Q1 = Ist-Werte aus q126.ods · Q2–Q4 = Prognose · Raten: 1.100 € ÷ 9 Monate = 122,22 €/M (Apr–Dez) · Backup: 10 €/M · Miete: fix 347,50 €/M (Dez-Vorauszahlung korrigiert)
| Kategorie | Typ | Q1 2026 Ist (€) |
Q2 Apr–Jun (€) |
Q3 Jul–Sep (€) |
Q4 Okt–Dez (€) |
Jahres- summe (€) |
Basis €/Monat |
Hist. ∅ €/Monat |
YoY vs 2025 |
Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ AUSGABEN (A –) — FIX · VARIABEL · NEUTRAL | ||||||||||
| Miete | FIX | −1.042,50 € | −1.042,50 € | −1.042,50 € | −1.042,50 € | −4.170,00 € | −347,50 € | −329,07 € | −7,0 % | 347,50 €/M fix |
| Strom | FIX | −90,00 € | −120,00 € | −120,00 € | −120,00 € | −450,00 € | −40,00 € | −44,82 € | −12,5 % | 40 €/M fix |
| Smoke | FIX | 0,00 € | −840,00 € | −840,00 € | −840,00 € | −2.520,00 € | −280,00 € | −196,36 € | −289,1 % | 280 €/M fix · Q1=0 |
| Flatrate | FIX | −127,09 € | −120,58 € | −120,58 € | −120,58 € | −488,84 € | −40,19 € | −36,94 € | +12,5 % | Fixkosten |
| Kontoführung | FIX | −44,42 € | −42,23 € | −42,23 € | −42,23 € | −171,10 € | −14,08 € | −12,98 € | −3,0 % | Fixkosten |
| Mobilfunk | FIX | −45,00 € | −45,00 € | −45,00 € | −45,00 € | −180,00 € | −15,00 € | −12,47 € | −24,1 % | 15 €/M fix |
| Fahrgeld fix | FIX | −65,60 € | −98,40 € | −98,40 € | −98,40 € | −360,80 € | −32,80 € | −4,08 € | — | 32,80 €/M fix |
| Versicherung | FIX | −41,88 € | −37,00 € | −37,00 € | −37,00 € | −152,87 € | −12,33 € | −9,89 € | −21,7 % | Fixkosten |
| Kaffee home | FIX | −19,00 € | −21,00 € | −21,00 € | −21,00 € | −82,00 € | −7,00 € | −2,77 € | −182,8 % | 7 €/M fix |
| Raten | VAR | −961,11 € | −366,67 € | −366,67 € | −366,67 € | −2.061,11 € | −122,22 € | −73,78 € | +32,5 % | Rest 1.100 € ÷ 9 M = 122,22 €/M |
| Food | VAR | −533,43 € | −507,82 € | −507,82 € | −507,82 € | −2.056,90 € | −169,27 € | −156,47 € | +13,6 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Provider | VAR | −270,56 € | −219,81 € | −219,81 € | −219,81 € | −929,99 € | −73,27 € | −47,89 € | +14,0 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Bier | VAR | −145,21 € | −134,88 € | −134,88 € | −134,88 € | −549,86 € | −44,96 € | −39,80 € | +4,9 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Nonsense | VAR | −87,40 € | −91,28 € | −91,28 € | −91,28 € | −361,24 € | −30,43 € | −32,37 € | +3,2 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Essentials | VAR | −81,12 € | −86,22 € | −86,22 € | −86,22 € | −339,78 € | −28,74 € | −31,29 € | −60,6 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Technik | VAR | −82,84 € | −79,78 € | −79,78 € | −79,78 € | −322,18 € | −26,59 € | −25,06 € | −29,4 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Fortbildungen | VAR | −84,90 € | −61,97 € | −61,97 € | −61,97 € | −270,81 € | −20,66 € | −9,19 € | −64,1 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Fachliteratur | VAR | −75,98 € | −53,10 € | −53,10 € | −53,10 € | −235,28 € | −17,70 € | −6,26 € | −92,1 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Bekl/UW/Schuhe | VAR | −98,90 € | −70,20 € | −70,20 € | −70,20 € | −309,50 € | −23,40 € | −9,05 € | −189,4 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Spenden | VAR | −18,53 € | −21,94 € | −21,94 € | −21,94 € | −84,34 € | −7,31 € | −9,02 € | −36,9 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Kaffee work | VAR | −19,50 € | −13,39 € | −13,39 € | −13,39 € | −59,68 € | −4,46 € | −1,41 € | −98,9 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Abhebung Bank | — | −125,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | −125,00 € | −63,75 € | −96,87 € | +87,3 % | Neutral · Q2–Q4=0 |
| Umbuchung | — | −640,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | −640,78 € | −172,63 € | −111,19 € | +62,4 % | Neutral · Q2–Q4=0 |
| Meisdata | — | −82,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | −82,88 € | −22,25 € | −14,18 € | +58,1 % | Neutral · Q2–Q4=0 |
| Backup (Sparanteil) | FIX | 0,00 € | +30,00 € | +30,00 € | +30,00 € | +90,00 € | +10,00 € | +10,00 € | — | fix 10 €/M · Sparrücklage |
| TOTAL AUSGABEN | −4.783,63 € | −4.073,77 € | −4.073,77 € | −4.073,77 € | −17.004,94 € | |||||
| ▼ EINNAHMEN (E –) — FIX · VARIABEL · NEUTRAL | ||||||||||
| Sozialamt | FIX | +1.908,41 € | +1.815,59 € | +1.815,59 € | +1.815,59 € | +7.355,18 € | +605,20 € | +558,79 € | −1,8 % | Fixkosten |
| Rente | FIX | +1.060,25 € | +981,20 € | +981,20 € | +981,20 € | +4.003,84 € | +327,07 € | +287,54 € | −2,9 % | Fixkosten |
| Lohn | VAR | +313,74 € | +323,98 € | +323,98 € | +323,98 € | +1.285,67 € | +107,99 € | +113,11 € | −3,8 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Privat | VAR | +294,00 € | +297,11 € | +297,11 € | +297,11 € | +1.185,34 € | +99,04 € | +100,59 € | −14,1 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Reimbursement | VAR | +72,02 € | +72,16 € | +72,16 € | +72,16 € | +288,51 € | +24,05 € | +24,13 € | +46,0 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Spende teamid | VAR | +71,71 € | +62,07 € | +62,07 € | +62,07 € | +257,91 € | +20,69 € | +15,87 € | +35,5 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Sonstiges | VAR | +29,12 € | +76,23 € | +76,23 € | +76,23 € | +257,82 € | +25,41 € | +48,97 € | −47,6 % | 60% Q1 + 40% Hist. |
| Einzahlung Kasse | — | +125,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +125,00 € | +63,29 € | +95,72 € | −87,4 % | Neutral · Q2–Q4=0 |
| Umbuchung | — | +640,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +640,78 € | +172,77 € | +111,52 € | −62,8 % | Neutral · Q2–Q4=0 |
| TOTAL EINNAHMEN | +4.515,03 € | +3.628,34 € | +3.628,34 € | +3.628,34 € | +15.400,05 € | |||||
| ▼ BILANZ | ||||||||||
| Ergebnis je Quartal | −268,60 € | −445,43 € | −445,43 € | −445,43 € | −1.604,89 € | |||||
| Anfangsbestand 01.01.2026 | +952,05 € | |||||||||
| Endbestand 31.12.2026 (Prognose) | −652,84 € | |||||||||
| ⚠ Endbestand negativ: −652,84 € | Haupttreiber: Smoke Q2–Q4 (−2.520 €) + Raten-Rest (−1.100 €) | ||||||||||